Mag Previdencia Fi Rf Ativo Longo Prazo

FICHA TÉCNICA

MAG PREVIDENCIA FI RF ATIVO LONGO PRAZO

Gestor

CNPJ

49.723.283/0001-99

Patrimônio

R$ 29.854.159,14

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MAG PREVIDENCIA FI RF ATIVO LONGO PRAZO

1A 2A 5A Início

0,45%

rent. Últimos 12 meses

0,45%

rent. Últimos 24 meses

0,45%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 9.25 mi

Média nos últimos 12 meses

0,42%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

0,00%

Composição Geral

Data base: 09/2023

84,75% Títulos Públicos R$ 5.807.191,92

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.146.886,88	31,33%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.831.485,24	26,73%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 745.715,15	10,88%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 468.998,58	6,84%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 468.467,83	6,84%

15,02% Fundos de Investimento R$ 1.029.125,56

Ativo	Posição	% PL
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 102.912,93	1,50%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 102.912,88	1,50%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 102.912,82	1,50%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 102.912,80	1,50%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 102.912,78	1,50%