Mag Cp30 Fi Rf Cp Lp

FICHA TÉCNICA

MAG CP30 FI RF CP LP

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

42.888.072/0001-67

Patrimônio

R$ 100.104.658,11

Taxa de Administração

0.64

Administrador

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MAG CP30 FI RF CP LP

1A 2A 5A Início

0,66%

rent. Últimos 12 meses

1,16%

rent. Últimos 24 meses

1,09%

rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

Média nos últimos 12 meses

R$ 196.30 mi

Volatilidade

Média nos últimos 12 meses

0,72%

Cotistas

Média nos últimos 12 meses

2695

Drawdown

Média nos últimos 12 meses

-0,26%

Composição Geral

Data base: 09/2023

23,99% Títulos Públicos R$ 38.522.076,28

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 38.522.076,28	23,99%

11,34% Fundos de Investimento R$ 18.214.021,94

Ativo	Posição	% PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DMCARD	R$ 4.527.728,87	2,82%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	R$ 4.139.970,36	2,58%

23,53% Debêntures R$ 37.776.570,22

Ativo	Posição	% PL
CSNAA2	R$ 5.069.048,60	3,16%

40,36% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 64.801.064,39

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 8.090.093,17	5,04%
Letra Financeira	R$ 5.748.868,59	3,58%
Letra Financeira	R$ 5.529.530,17	3,44%
Letra Financeira	R$ 5.009.038,57	3,12%
Letra Financeira	R$ 4.684.303,06	2,92%
Letra Financeira	R$ 4.515.130,60	2,81%