Macadamia Ica Pre Qual Fim Cp

FICHA TÉCNICA

MACADAMIA ICA PRE QUAL FIM CP

Gestor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

CNPJ

44.211.698/0001-60

Patrimônio

R$ 27.766.279,36

Taxa de Administração

0.45

Administrador

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MACADAMIA ICA PRE QUAL FIM CP

1A 2A 5A Início

1,00%

rent. Últimos 12 meses

1,16%

rent. Últimos 24 meses

1,16%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 26.16 mi

Média nos últimos 12 meses

0,95%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,02%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,86% Títulos Públicos R$ 229.099,65

99,04% Fundos de Investimento R$ 26.458.789,62

Ativo	Posição	% PL
CALEDONIA FI RF CP CNPJ: 21.596.021/0001-91	R$ 7.130.827,78	26,69%
JBFO I C I PREV FIE II FIM CP CNPJ: 39.316.768/0001-04	R$ 3.696.124,37	13,83%
BRASIL PLURAL PORTFOL CP FIC FI RF CNPJ: 22.118.816/0001-57	R$ 3.570.311,30	13,36%
ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP CNPJ: 34.081.211/0001-18	R$ 3.505.950,83	13,12%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 3.163.217,69	11,84%
ICATU VANG FI RF INF LONGA PREVID FIFE CNPJ: 34.659.785/0001-20	R$ 1.280.549,81	4,79%
ICATU VANG INFLA CURTA RF FI PREV FIFE CNPJ: 34.626.088/0001-73	R$ 876.627,45	3,28%
SPX LANCER PLUS ICATU MULTIPREVI FIC FIM CNPJ: 41.424.034/0001-90	R$ 465.250,50	1,74%
KAPITALO KAPPA PREV MASTER FIM CNPJ: 42.014.132/0001-12	R$ 463.455,72	1,73%
LEGACY CAPITAL PREV MULTI FIC FIM CNPJ: 37.367.980/0001-75	R$ 445.726,21	1,67%