Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Mabruk Cash Fim Cp

FICHA TÉCNICA

MABRUK CASH FIM CP

Gestor

CNPJ

44.728.274/0001-77

Patrimônio

R$ 230.777.968,71

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MABRUK CASH FIM CP

7,25%
rent. Últimos 12 meses
6,94%
rent. Últimos 24 meses
6,94%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 137.52 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,52%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,80%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 167.267.572,03
Ativo Posição % PL
MABRUK CASH FEEDER FIM CP CNPJ: 41.776.150/0001-79 R$ 157.027.083,29 93,86%
REAG MASTER FIM CP CNPJ: 32.313.878/0001-73 R$ 10.240.214,24 6,12%
MONEY MARKET FIM CP CNPJ: 43.740.839/0001-79 R$ 274,50 0,00%
0,00% Caixa R$ 72,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 72,00 0,00%
0,01% Valores a Pagar R$ 18.234,65
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 18.234,65 0,01%
0,01% Valores a Receber R$ 17.039,36
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 17.039,36 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 21,69% 19,32% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,00% 7,25% 6,94% 6,94% 6,94%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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