M Ca Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

M CA FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

19.392.834/0001-18

Patrimônio

R$ 594.501.288,37

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

M CA FIC FIM CP

0,08%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 527.49 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,04%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3384

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,25% Fundos de Investimento R$ 545.080.074,20
Ativo Posição % PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 102.055.680,03 18,58%
MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 85.366.019,98 15,54%
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 59.291.254,40 10,80%
VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 57.964.172,61 10,55%
VALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 51.056.384,48 9,30%
CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 47.930.401,21 8,73%
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 36.278.844,04 6,61%
MULTIPLICA LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 19.903.220,31 3,62%
GVN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 18.033.127,37 3,28%
VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 15.994.230,45 2,91%
0,75% Valores a Pagar R$ 4.114.809,58
0,00% Valores a Receber R$ 18.867,32

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,99% 15,62% 34,08% 45,12%
Volatilidade 0,01% 0,08% 0,07% 0,24% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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