Mantaro Equity Hedge Fim

Data base: 09/2023

61,72% Títulos Públicos R$ 95.264.650,08

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 46.442.580,60	30,09%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 42.016.754,79	27,22%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 6.805.314,69	4,41%

29,20% Ações R$ 45.074.434,83

Ativo	Posição	% PL
BPAC11	R$ 7.559.331,00	4,90%
ITSA4	R$ 7.335.115,50	4,75%
MULT3	R$ 6.954.268,23	4,51%
TTEN3	R$ 4.915.763,20	3,18%
PETR3	R$ 4.194.423,00	2,72%

0,14% Investimento Exterior R$ 210.917,94

5,56% Caixa R$ 8.588.104,56

Ativo	Posição	% PL
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR	R$ 8.588.104,56	5,56%

0,07% Mercado Futuro R$ 111.881,33

3,08% Outros R$ 4.755.559,68

Ativo	Posição	% PL
TAEE11	R$ 4.755.559,68	3,08%

0,13% Valores a Pagar R$ 205.538,85

0,09% Valores a Receber R$ 138.764,71