Liga Fic De Fim Cp

FICHA TÉCNICA

LIGA FIC DE FIM CP

Gestor

CNPJ

50.128.371/0001-21

Patrimônio

R$ 51.951.782,19

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

LIGA FIC DE FIM CP

1,67%
rent. Últimos 12 meses
1,67%
rent. Últimos 24 meses
1,67%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 50.68 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,39%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,05%
Composição Geral
Data base: 09/2023
1,56% Títulos Públicos R$ 814.782,12
59,64% Fundos de Investimento R$ 31.125.395,81
Ativo Posição % PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 18.204.749,58 34,88%
BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF CNPJ: 28.951.154/0001-88 R$ 9.100.421,68 17,44%
BRASIL CORPORATE FI RF CP LP CNPJ: 14.466.898/0001-00 R$ 2.122.974,55 4,07%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 R$ 1.697.250,00 3,25%
6,58% Ações R$ 3.436.504,00
26,24% Debêntures R$ 13.696.085,31
Ativo Posição % PL
ITSA24 R$ 1.954.707,65 3,75%
CTEE19 R$ 1.167.757,46 2,24%
SBSPC3 R$ 1.111.928,50 2,13%
ELET32 R$ 927.000,73 1,78%
AEGP14 R$ 920.631,89 1,76%
UNIP26 R$ 917.619,88 1,76%
5,88% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 3.069.335,36
0,02% Caixa R$ 8.195,15
0,05% Valores a Pagar R$ 24.272,31
0,03% Valores a Receber R$ 17.575,79

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,18% 0,00% 0,00% 0,00%
Volatilidade 1,53% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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