Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Legacy Cap Credit Mast Fim Cp

FICHA TÉCNICA

LEGACY CAP CREDIT MAST FIM CP

Gestor

CNPJ

39.487.617/0001-19

Patrimônio

R$ 506.881.499,01

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

LEGACY CAP CREDIT MAST FIM CP

1,02%
rent. Últimos 12 meses
0,85%
rent. Últimos 24 meses
0,84%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 485.42 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,75%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
18,47% Títulos Públicos R$ 104.968.173,69
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 99.519.139,97 17,51%
7,29% Fundos de Investimento R$ 41.454.016,13
Ativo Posição % PL
FS FORTALECE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 7.523.598,98 1,32%
57,35% Debêntures R$ 325.930.795,49
Ativo Posição % PL
OMGE13 R$ 6.518.422,45 1,15%
CMGD19 R$ 6.415.047,32 1,13%
IRJS14 R$ 6.183.057,88 1,09%
COMR12 R$ 6.146.353,81 1,08%
11,41% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 64.846.290,04
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 10.024.544,52 1,76%
Letra Financeira R$ 7.122.468,15 1,25%
Letra Financeira R$ 6.470.446,25 1,14%
3,06% Títulos Privados R$ 17.389.400,53
0,01% Caixa R$ 37.514,87
2,01% Valores a Pagar R$ 11.410.660,91
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 11.410.660,91 2,01%
0,41% Valores a Receber R$ 2.318.090,61

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,25% 15,27% 32,55% 0,00%
Volatilidade 0,39% 1,02% 0,85% 0,84% 0,84%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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