Lagertha Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

LAGERTHA FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

34.687.581/0001-01

Patrimônio

R$ 569.437.914,60

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

LAGERTHA FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

20,88%

rent. Últimos 12 meses

14,77%

rent. Últimos 24 meses

12,06%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 600.10 mi

Média nos últimos 12 meses

8,10%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-10,27%

Composição Geral

Data base: 09/2023

11,66% Títulos Públicos R$ 66.724.043,27

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 62.813.754,77	10,98%

85,11% Fundos de Investimento R$ 486.845.819,68

Ativo	Posição	% PL
ARONDIGHT FIM CP IE CNPJ: 35.915.515/0001-04	R$ 85.784.204,49	15,00%
ANGA CREDITO EST FIC FIM CP CNPJ: 23.034.819/0001-75	R$ 75.047.260,68	13,12%
CAPTALYS ORION FIC FIM CP CNPJ: 05.583.449/0001-43	R$ 49.276.612,88	8,61%
LUMINA FD BR I FIM CP LP IE CNPJ: 46.130.763/0001-58	R$ 39.510.717,36	6,91%
HORIZONTE I FIM CP CNPJ: 42.922.066/0001-89	R$ 36.598.515,55	6,40%
FIM TESOURARIA 2A – FIM - CP CNPJ: 43.908.005/0001-20	R$ 32.479.813,77	5,68%
FIC FIM XP SPE SIT II CA CP LP CNPJ: 36.243.944/0001-37	R$ 31.066.572,22	5,43%
BOCAINA WE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R$ 18.150.961,09	3,17%
SPS III FEEDER B - FIM CP CNPJ: 42.404.779/0001-50	R$ 14.200.858,30	2,48%