Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

L2 Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

L2 FIM CP IE

Gestor

CNPJ

41.373.629/0001-64

Patrimônio

R$ 47.061.162,54

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

L2 FIM CP IE

9,61%
rent. Últimos 12 meses
9,96%
rent. Últimos 24 meses
10,12%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 45.01 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
8,92%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-5,92%
Composição Geral
Data base: 09/2023
14,95% Títulos Públicos R$ 7.565.264,60
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 5.976.803,69 11,81%
71,85% Fundos de Investimento R$ 36.355.565,41
Ativo Posição % PL
PS ATMOS FIC FIA CNPJ: 35.343.073/0001-60 R$ 4.303.501,15 8,51%
SPX DIST REAL ES OPP PORTUGAL FIM IE CNPJ: 42.847.304/0001-39 R$ 4.228.052,13 8,36%
THUNDERBOLT FIC FIM CP IE CNPJ: 32.990.098/0001-68 R$ 2.703.100,52 5,34%
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FIM CNPJ: 36.986.798/0001-30 R$ 2.602.031,56 5,14%
CAPSTONE MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 36.492.461/0001-76 R$ 2.391.708,93 4,73%
LEGACY CAPITAL P FIC FIM CNPJ: 33.150.614/0001-09 R$ 2.266.424,78 4,48%
CLAVE ALPHA MACRO P FIC FIM CNPJ: 20.226.388/0001-50 R$ 1.714.412,96 3,39%
4,37% Ações R$ 2.213.042,40
Ativo Posição % PL
POSI3 R$ 2.213.042,40 4,37%
1,58% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 801.705,44
1,44% Investimento Exterior R$ 730.455,48
0,02% Mercado Futuro R$ 10.836,50
0,00% Opções R$ -1.989,64
5,69% Outros R$ 2.881.327,34
Ativo Posição % PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 R$ 2.807.131,41 5,55%
0,02% Valores a Pagar R$ 10.808,79
0,06% Valores a Receber R$ 30.034,73

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,97% 8,65% 13,15% 0,00%
Volatilidade 9,41% 9,61% 9,96% 10,12% 10,12%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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