Knox Miami Prev Fim

FICHA TÉCNICA

KNOX MIAMI PREV FIM

Gestor

CNPJ

44.409.359/0001-92

Patrimônio

R$ 25.207.122,45

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

KNOX MIAMI PREV FIM

1A 2A 5A Início

2,83%

rent. Últimos 12 meses

2,83%

rent. Últimos 24 meses

2,83%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 21.39 mi

Média nos últimos 12 meses

2,42%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,24%

Composição Geral

Data base: 09/2023

54,22% Títulos Públicos R$ 12.792.420,80

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.964.624,32	16,80%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 3.801.920,83	16,11%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	R$ 2.083.437,86	8,83%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.746.665,60	7,40%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 1.195.772,19	5,07%

45,72% Fundos de Investimento R$ 10.787.912,13

Ativo	Posição	% PL
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58	R$ 1.700.082,75	7,21%
RIZA EVI PRE FIE II FIC FIM CP CNPJ: 44.657.982/0001-64	R$ 1.063.864,53	4,51%
ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIM CNPJ: 45.681.910/0001-15	R$ 1.045.664,33	4,43%
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIC FIM CNPJ: 41.610.610/0001-94	R$ 1.036.096,19	4,39%
KINEA PREV II XTR XP FIC FIM CNPJ: 32.320.644/0001-53	R$ 1.034.890,60	4,39%