Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
KKVV FIM CP IE
Gestor
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
CNPJ
03.157.983/0001-62
Patrimônio
R$ 658.083.130,40
Taxa de Administração
0.43
Administrador
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOKKVV FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 224.610.132,91 | 36,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 117.508.152,93 | 19,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 68.970.378,84 | 11,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 30.436.465,48 | 4,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 27.819.150,70 | 4,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 13.828.001,97 | 2,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.623.475,55 | 0,26% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 | R$ 112.806.376,86 | 18,36% |
| Delta Energia Pré-Pagamento I FIDC | R$ 1.374.846,95 | 0,22% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVRDA6 | R$ 11.792.497,85 | 1,92% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,83% | 14,60% | 35,49% | 36,51% | |
| Volatilidade | 2,69% | 2,63% | 3,79% | 4,17% | 4,51% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |