Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Kinea Bvp Fife Fim Cp

FICHA TÉCNICA

KINEA BVP FIFE FIM CP

Gestor

CNPJ

46.332.105/0001-49

Patrimônio

R$ 500.878.291,02

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

KINEA BVP FIFE FIM CP

0,72%
rent. Últimos 12 meses
0,88%
rent. Últimos 24 meses
0,88%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 332.13 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,47%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
20,99% Títulos Públicos R$ 97.114.496,54
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 81.971.127,74 17,72%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 15.143.368,80 3,27%
1,09% Fundos de Investimento R$ 5.053.834,25
63,17% Debêntures R$ 292.215.297,30
Ativo Posição % PL
ERDVA2 R$ 12.172.694,10 2,63%
SBFC13 R$ 12.067.381,26 2,61%
CTOL28 R$ 11.986.430,12 2,59%
MOVI16 R$ 11.696.138,02 2,53%
GUAR15 R$ 11.389.311,56 2,46%
0,00% Mercado Futuro R$ 5.277,76
10,83% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 50.084.919,83
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 15.540.839,89 3,36%
CRA R$ 9.561.397,56 2,07%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
3,87% Outros R$ 17.892.071,01
Ativo Posição % PL
CRI/BARIGSEC/031221/201124/10608405000160 R$ 12.847.169,37 2,78%
0,05% Valores a Pagar R$ 227.672,54
0,00% Valores a Receber R$ 8.729,19

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,99% 13,88% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,15% 0,72% 0,88% 0,88% 0,88%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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