Kinea Apolo Fim

FICHA TÉCNICA

KINEA APOLO FIM

Gestor

CNPJ

34.687.633/0001-31

Patrimônio

R$ 2.566.458.445,70

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

KINEA APOLO FIM

1A 2A 5A Início

0,75%

rent. Últimos 12 meses

0,77%

rent. Últimos 24 meses

0,84%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 1.69 bi

Média nos últimos 12 meses

0,70%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,01%

Composição Geral

Data base: 09/2023

76,59% Títulos Públicos R$ 1.588.468.804,98

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 578.458.392,99	27,89%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 327.277.634,89	15,78%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 99.709.498,77	4,81%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 83.444.381,14	4,02%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 80.561.961,75	3,88%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 63.533.791,19	3,06%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 60.625.309,95	2,92%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	R$ 44.655.636,24	2,15%

6,02% Fundos de Investimento R$ 124.946.534,22

3,09% Ações R$ 64.149.531,78

10,19% Debêntures R$ 211.398.087,60

0,00% Bônus de Subscrição R$ 10.066,48

0,00% Recibo de Subscrição R$ 144,00

0,68% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 14.141.849,10

2,98% Outros R$ 61.739.520,76

Ativo	Posição	% PL
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199	R$ 51.659.007,74	2,49%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199	R$ 41.663.456,25	2,01%