Kapitalo Master Ii Fim

Data base: 09/2023

48,21% Títulos Públicos R$ 12.259.249.272,66

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.245.277.422,13	12,76%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 2.031.429.960,61	7,99%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 1.924.460.830,07	7,57%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.774.511.012,25	6,98%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 927.753.553,68	3,65%

0,90% Fundos de Investimento R$ 228.385.874,27

10,08% Ações R$ 2.563.678.171,88

1,23% BDR R$ 312.693.495,60

0,25% Debêntures R$ 63.537.803,03

8,29% Investimento Exterior R$ 2.108.025.156,61

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 1.174.672.620,23	4,62%
Fundos Offshore	R$ 933.352.536,38	3,67%

30,25% Outros R$ 7.693.058.423,32

Ativo	Posição	% PL
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN848 / 01/07/2026	R$ 1.864.840.064,35	7,33%
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN7U7 / 01/01/2026	R$ 1.555.250.057,34	6,12%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB096 / 15/08/2024	R$ 1.274.695.673,14	5,01%

0,23% Mercado Futuro R$ 57.898.008,26

0,04% Opções R$ 9.327.885,06

0,14% Valores a Pagar R$ 36.472.565,02

0,38% Valores a Receber R$ 95.487.226,48