Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Kapitalo Master I Fim

FICHA TÉCNICA

KAPITALO MASTER I FIM

Gestor

CNPJ

11.377.282/0001-67

Patrimônio

R$ 2.110.641.507,77

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

KAPITALO MASTER I FIM

0,73%
rent. Últimos 12 meses
2,33%
rent. Últimos 24 meses
3,07%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.47 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,71%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
31

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
45,28% Títulos Públicos R$ 1.902.542.450,73
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 405.032.069,64 9,64%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 403.565.151,85 9,60%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 291.937.197,03 6,95%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 284.414.033,19 6,77%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 117.911.759,66 2,81%
10,19% Fundos de Investimento R$ 428.352.955,02
Ativo Posição % PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 R$ 357.463.480,00 8,51%
20,16% Ações R$ 847.027.773,25
0,13% BDR R$ 5.634.250,28
10,25% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 430.530.478,92
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 120.384.867,86 2,86%
4,09% Investimento Exterior R$ 171.955.421,12
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 171.955.421,12 4,09%
1,27% Mercado Futuro R$ 53.418.477,18
3,67% Outros R$ 154.249.432,12
Ativo Posição % PL
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN848 / 01/07/2026 R$ 168.636.134,56 4,01%
0,27% Opções R$ 11.326.127,76
0,54% Valores a Pagar R$ 22.864.021,16
4,15% Valores a Receber R$ 174.176.807,97
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 156.350.064,70 3,72%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,88% 13,65% 29,41% 38,16%
Volatilidade 0,63% 0,73% 2,33% 3,07% 3,54%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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