Journey Capital 10 Fi Em Infra Rf

FICHA TÉCNICA

JOURNEY CAPITAL 10 FI EM INFRA RF

Gestor

JOURNEY CAPITAL ADM DE RECURSOS

CNPJ

44.574.294/0001-30

Patrimônio

R$ 64.346.523,61

Taxa de Administração

0.1

Administrador

JOURNEY CAPITAL ADM DE RECURSOS

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JOURNEY CAPITAL 10 FI EM INFRA RF

1,69%
rent. Últimos 12 meses
3,33%
rent. Últimos 24 meses
3,33%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 51.52 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,66%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
124

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,08%
Composição Geral
Data base: 09/2023
2,47% Títulos Públicos R$ 1.253.696,37
91,16% Debêntures R$ 46.238.230,97
Ativo Posição % PL
CMGD27 R$ 3.054.289,13 6,02%
GASP15 R$ 2.887.541,58 5,69%
ETAP22 R$ 2.863.840,86 5,65%
COCE27 R$ 2.809.480,86 5,54%
SULA19 R$ 2.262.849,57 4,46%
CSNAA2 R$ 2.169.544,13 4,28%
TAEEA1 R$ 2.140.479,65 4,22%
VPLT12 R$ 2.131.578,70 4,20%
TIET15 R$ 2.095.574,10 4,13%
0,04% Mercado Futuro R$ 20.391,32
6,26% Outros R$ 3.173.608,28
Ativo Posição % PL
MNAU13 R$ 3.173.608,28 6,26%
0,05% Valores a Pagar R$ 25.194,79
0,02% Valores a Receber R$ 10.053,14

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,10% 12,93% 0,00% 0,00%
Volatilidade 1,09% 1,69% 3,33% 3,33% 3,33%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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