Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
JIVE DISTR III O FIC FIM-CP
Gestor
CNPJ
35.819.666/0001-50
Patrimônio
R$ 2.148.294.524,27
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOJIVE DISTR III O FIC FIM-CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 13.866,27 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| JIVE DISTRESSED III FIM - CP | R$ 2.441.024.459,36 | 65,97% |
| MODAL CASH I FIRF REF DI CNPJ: 29.085.439/0001-46 | R$ 1.258.709,24 | 0,03% |
| SAFRA CAP MKT PREMIUM FIC FI RF REF DI CR CNPJ: 17.254.044/0001-40 | R$ 259.476,76 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fiscalização 2023 | R$ 14.467,68 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PASSIVO TAXA ADM | R$ 606.351.500,00 | 16,39% |
| PFEE CO RECOLHER | R$ 44.170.152,97 | 1,19% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | R$ 946.039,47 | 0,03% |
| TX CUSTODIA PROVISAO | R$ 23.650,98 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ATIVO TAXA ADM | R$ 606.351.500,00 | 16,39% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,06% | -13,40% | 0,32% | 7,79% | |
| Volatilidade | 5,68% | 14,27% | 10,57% | 8,71% | 8,60% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |