Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
JGP WM COMPOUNDERS FEEDER I FIC FIA IE
Gestor
JGP GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
35.645.145/0001-24
Patrimônio
R$ 7.866.207,92
Taxa de Administração
0
Administrador
JGP GESTAO DE RECURSOS LTDA
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOJGP WM COMPOUNDERS FEEDER I FIC FIA IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| JGP WM COMPOUNDERS MASTER FIA IE CNPJ: 35.717.688/0001-00 | R$ 7.259.484,90 | 99,28% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REF DI CNPJ: 32.385.410/0001-94 | R$ 44.732,51 | 0,61% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 100,41 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 6.520,27 | 0,09% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 1.251,02 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,19% | 16,04% | 10,86% | -4,88% | |
| Volatilidade | 10,43% | 16,85% | 20,37% | 20,51% | 20,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |