Jgp Strategy Fic Fim – Fdr Xiv

FICHA TÉCNICA

JGP STRATEGY FIC FIM – FDR XIV

Gestor

CNPJ

41.888.325/0001-30

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JGP STRATEGY FIC FIM – FDR XIV

2,46%
rent. Últimos 12 meses
2,46%
rent. Últimos 24 meses
2,37%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 78.89 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,31%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,16%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,83% Fundos de Investimento R$ 78.927.103,48
Ativo Posição % PL
JGP STRATEGY MASTER FIM CNPJ: 97.548.167/0001-23 R$ 78.607.992,84 99,43%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 31.912,41 0,04%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 R$ 31.912,07 0,04%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 R$ 31.911,07 0,04%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 R$ 31.911,05 0,04%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 R$ 31.910,94 0,04%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 R$ 31.910,81 0,04%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 R$ 31.910,67 0,04%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 R$ 31.910,61 0,04%
0,00% Caixa R$ 103,15
0,16% Valores a Pagar R$ 127.406,25
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 127.406,25 0,16%
0,01% Valores a Receber R$ 5.341,26

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 8,99% 10,12% 26,21% 0,00%
Volatilidade 0,00% 2,46% 2,46% 2,37% 2,37%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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