Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
JGP STRATEGY FIC FIM – FEEDER XI
Gestor
CNPJ
32.064.861/0001-20
Patrimônio
R$ 164.704.215,49
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOJGP STRATEGY FIC FIM – FEEDER XI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| JGP STRATEGY MASTER FIM CNPJ: 97.548.167/0001-23 | R$ 181.395.967,74 | 98,44% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 627.742,39 | 0,34% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 200,90 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 1.258.629,66 | 0,68% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 987.933,23 | 0,54% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,71% | 11,03% | 27,74% | 31,35% | |
| Volatilidade | 2,36% | 2,46% | 2,54% | 2,50% | 2,27% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |