Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Jgp Strategy Fic Fim – Feeder X

FICHA TÉCNICA

JGP STRATEGY FIC FIM – FEEDER X

Gestor

CNPJ

28.246.671/0001-56

Patrimônio

R$ 255.678.379,28

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JGP STRATEGY FIC FIM – FEEDER X

2,46%
rent. Últimos 12 meses
2,58%
rent. Últimos 24 meses
2,53%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 314.92 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,41%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
51

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,17%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,77% Fundos de Investimento R$ 271.531.659,91
Ativo Posição % PL
JGP STRATEGY MASTER FIM CNPJ: 97.548.167/0001-23 R$ 270.476.178,07 99,39%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 1.055.481,84 0,39%
0,00% Caixa R$ 4.000,48
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 4.000,48 0,00%
0,19% Valores a Pagar R$ 510.256,17
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 510.256,17 0,19%
0,04% Valores a Receber R$ 100.465,14
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 100.465,14 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,71% 11,03% 27,95% 31,56%
Volatilidade 2,37% 2,46% 2,58% 2,53% 2,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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