Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Jgp Strategy Fic Fim Feeder Ii

FICHA TÉCNICA

JGP STRATEGY FIC FIM FEEDER II

Gestor

CNPJ

17.158.462/0001-34

Patrimônio

R$ 433.801.205,25

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JGP STRATEGY FIC FIM FEEDER II

2,46%
rent. Últimos 12 meses
2,56%
rent. Últimos 24 meses
2,51%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 475.37 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,41%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
139

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,17%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,83% Fundos de Investimento R$ 431.833.459,41
Ativo Posição % PL
JGP STRATEGY MASTER FIM CNPJ: 97.548.167/0001-23 R$ 429.977.202,67 99,40%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 1.856.256,74 0,43%
0,00% Caixa R$ 100,19
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 100,19 0,00%
0,17% Valores a Pagar R$ 724.233,52
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 724.233,52 0,17%
0,00% Valores a Receber R$ 10.553,08
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 10.553,08 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,72% 11,07% 27,87% 31,49%
Volatilidade 2,36% 2,46% 2,56% 2,51% 2,44%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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