Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Jgp Strategy Estruturado Fic Fim

FICHA TÉCNICA

JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC FIM

Gestor

CNPJ

33.784.170/0001-63

Patrimônio

R$ 459.588.676,48

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC FIM

2,46%
rent. Últimos 12 meses
2,57%
rent. Últimos 24 meses
2,52%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 464.19 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,41%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
17

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,17%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,85% Fundos de Investimento R$ 472.187.983,32
Ativo Posição % PL
JGP STRATEGY MASTER FIM CNPJ: 97.548.167/0001-23 R$ 470.371.914,82 99,47%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 1.816.068,50 0,38%
0,00% Caixa R$ 100,69
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 100,69 0,00%
0,15% Valores a Pagar R$ 696.152,77
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 696.152,77 0,15%
0,00% Valores a Receber R$ 10.553,08
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 10.553,08 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,72% 11,04% 27,90% 31,51%
Volatilidade 2,37% 2,46% 2,57% 2,52% 2,35%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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