Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Jgp Max Master Fim

FICHA TÉCNICA

JGP MAX MASTER FIM

Gestor

CNPJ

10.756.521/0001-27

Patrimônio

R$ 607.659.169,93

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JGP MAX MASTER FIM

1,47%
rent. Últimos 12 meses
1,58%
rent. Últimos 24 meses
1,55%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 684.98 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,43%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
7

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,03%
Composição Geral
Data base: 09/2023
85,76% Títulos Públicos R$ 568.783.683,12
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 278.942.310,40 42,06%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 104.442.212,93 15,75%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 83.746.725,25 12,63%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 75.537.499,00 11,39%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 21.843.344,63 3,29%
0,83% Fundos de Investimento R$ 5.537.138,72
Ativo Posição % PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 5.137.185,32 0,77%
1,08% Ações R$ 7.194.980,72
0,61% Debêntures R$ 4.072.575,19
0,16% Mercado Futuro R$ 1.087.099,62
0,04% Opções R$ 281.718,49
Ativo Posição % PL
OPD IDI/FSH6 R$ 3.182.835,89 0,48%
3,81% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 25.260.153,32
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 13.840.301,91 2,09%
Letra Financeira R$ 10.232.093,32 1,54%
7,25% Investimento Exterior R$ 48.067.745,45
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 48.067.745,45 7,25%
0,00% Caixa R$ 4.000,90
0,10% Outros R$ 677.845,00
0,32% Valores a Pagar R$ 2.145.309,44
0,02% Valores a Receber R$ 109.135,37

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,83% 12,85% 30,82% 37,24%
Volatilidade 1,38% 1,47% 1,58% 1,55% 1,69%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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