Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
JGP LONG ONLY FIC FIA
Gestor
JGP GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
11.228.311/0001-29
Patrimônio
R$ 27.269.742,00
Taxa de Administração
2.6
Administrador
JGP GESTAO DE RECURSOS LTDA
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOJGP LONG ONLY FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| JGP LONG ONLY MASTER FIA CNPJ: 11.228.490/0001-02 | R$ 27.979.535,83 | 98,97% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 14.417,17 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 | R$ 14.417,15 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 14.416,97 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 14.416,94 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 14.416,93 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 14.416,92 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 14.416,92 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 102.670,00 | 0,36% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 44.451,80 | 0,16% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,32% | 12,98% | 6,82% | -6,37% | |
| Volatilidade | 11,24% | 17,90% | 21,75% | 21,69% | 21,60% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |