Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Jgp B Previdencia Fife Master Fim

FICHA TÉCNICA

JGP B PREVIDENCIA FIFE MASTER FIM

Gestor

CNPJ

39.937.518/0001-91

Patrimônio

R$ 97.752.048,86

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JGP B PREVIDENCIA FIFE MASTER FIM

2,91%
rent. Últimos 12 meses
2,77%
rent. Últimos 24 meses
3,11%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 108.41 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,71%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,19%
Composição Geral
Data base: 09/2023
58,61% Títulos Públicos R$ 104.015.715,34
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 37.483.486,99 21,12%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 28.301.059,69 15,95%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 27.549.406,45 15,52%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 10.273.493,57 5,79%
4,56% Fundos de Investimento R$ 8.087.024,49
Ativo Posição % PL
JGP MULTI PV FIM IE CNPJ: 34.462.096/0001-21 R$ 5.611.208,16 3,16%
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08 R$ 2.368.212,00 1,33%
6,41% Ações R$ 11.367.838,14
Ativo Posição % PL
LREN3 R$ 1.488.740,00 0,84%
0,60% BDR R$ 1.064.893,20
0,02% Mercado Futuro R$ 43.796,03
0,00% Caixa R$ 1.000,04
0,02% Opções R$ 27.526,39
10,05% Outros R$ 17.835.090,86
Ativo Posição % PL
NTN-B/TESOURO/080120/150525/00394460028909 R$ 17.835.090,86 10,05%
9,63% Valores a Pagar R$ 17.094.923,31
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 17.094.923,31 9,63%
10,11% Valores a Receber R$ 17.939.060,05
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 17.939.060,05 10,11%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,65% 9,63% 25,39% 0,00%
Volatilidade 2,42% 2,91% 2,77% 3,11% 3,11%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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