Cshg Macauba Fim Ie

FICHA TÉCNICA

CSHG MACAUBA FIM IE

Gestor

CNPJ

09.622.314/0001-09

Patrimônio

R$ 34.538.568,27

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CSHG MACAUBA FIM IE

11,49%
rent. Últimos 12 meses
14,38%
rent. Últimos 24 meses
15,07%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 32.37 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
10,99%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-13,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
18,57% Títulos Públicos R$ 6.163.402,48
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 3.565.313,13 10,74%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 2.203.817,44 6,64%
61,78% Fundos de Investimento R$ 20.509.568,07
Ativo Posição % PL
ETRNTY EVO FIC FIM CNPJ: 47.700.200/0001-10 R$ 12.756.065,44 38,42%
ATMOS ACOES FI EM COTAS DE FIA CNPJ: 11.145.320/0001-56 R$ 3.826.963,48 11,53%
ATMOS ACOES II FIC FIA CNPJ: 19.726.267/0001-99 R$ 2.948.933,51 8,88%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 R$ 977.605,64 2,94%
14,23% Ações R$ 4.723.459,92
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 1.284.020,00 3,87%
PETR4 R$ 1.249.118,40 3,76%
CSAN3 R$ 1.244.364,00 3,75%
4,89% Debêntures R$ 1.624.654,56
Ativo Posição % PL
IFPT11 R$ 1.624.654,56 4,89%
0,01% Caixa R$ 2.000,00
0,02% Outros R$ 7.321,45
0,12% Valores a Pagar R$ 40.530,25
0,38% Valores a Receber R$ 127.466,55

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,38% 15,87% 9,20% 3,63%
Volatilidade 9,32% 11,49% 14,38% 15,07% 20,06%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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