Jam Multimercado Fi Cp

FICHA TÉCNICA

JAM MULTIMERCADO FI CP

Gestor

CNPJ

07.400.616/0001-07

Patrimônio

R$ 78.835.741,71

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

JAM MULTIMERCADO FI CP

1A 2A 5A Início

3,94%

rent. Últimos 12 meses

5,06%

rent. Últimos 24 meses

5,41%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 78.08 mi

Média nos últimos 12 meses

3,79%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,76%

Composição Geral

Data base: 09/2023

20,01% Títulos Públicos R$ 15.992.146,84

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 5.733.296,18	7,17%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 5.139.651,42	6,43%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 5.119.199,24	6,41%

76,21% Fundos de Investimento R$ 60.900.871,16

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 14.882.770,32	18,62%
GROWLER FIC FIM CNPJ: 18.489.908/0001-76	R$ 3.990.293,04	4,99%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19	R$ 3.710.129,57	4,64%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 3.338.903,05	4,18%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39	R$ 2.974.414,17	3,72%
VERTICE VERDE 60 FIC FIM CNPJ: 26.262.507/0001-07	R$ 2.589.468,22	3,24%
ITAU VERT RF CP ACT FIX 5 FIC FI CNPJ: 11.858.506/0001-52	R$ 2.489.116,38	3,11%