Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itauvest Rf Curto Prazo Plus Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAUVEST RF CURTO PRAZO PLUS FIC FI

Gestor

CNPJ

02.290.048/0001-07

Patrimônio

R$ 57.894.953,71

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAUVEST RF CURTO PRAZO PLUS FIC FI

0,06%
rent. Últimos 12 meses
0,08%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 58.19 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,03%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
12138

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,93% Fundos de Investimento R$ 58.584.851,73
Ativo Posição % PL
ITAU RF CURTO PRAZO FI CNPJ: 04.700.351/0001-66 R$ 58.584.851,73 99,93%
0,04% Caixa R$ 24.043,03
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 24.043,03 0,04%
0,03% Valores a Pagar R$ 14.974,43
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 14.974,43 0,03%
0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,64% 10,51% 21,84% 25,24%
Volatilidade 0,02% 0,06% 0,08% 0,24% 0,19%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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