Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itauvest Private Rf Ref Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAUVEST PRIVATE RF REF DI FIC FI

Gestor

CNPJ

64.919.871/0001-96

Patrimônio

R$ 2.210.198,05

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAUVEST PRIVATE RF REF DI FIC FI

0,15%
rent. Últimos 12 meses
0,50%
rent. Últimos 24 meses
0,46%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.11 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
60

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,75% Fundos de Investimento R$ 2.153.034,84
Ativo Posição % PL
SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.597.187/0001-15 R$ 2.153.034,84 99,75%
0,09% Caixa R$ 2.009,19
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 2.009,19 0,09%
0,12% Valores a Pagar R$ 2.610,37
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.610,37 0,12%
0,04% Valores a Receber R$ 774,70
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 774,70 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,80% 12,85% 26,06% 32,85%
Volatilidade 0,04% 0,15% 0,50% 0,46% 2,84%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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