Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itauvest Private Rf Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAUVEST PRIVATE RF CP FIC FI

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

08.702.613/0001-82

Patrimônio

R$ 7.393.878,51

Taxa de Administração

1

Administrador

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAUVEST PRIVATE RF CP FIC FI

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 7.74 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
165

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,69% Fundos de Investimento R$ 7.682.203,78
Ativo Posição % PL
ITAU RF CURTO PRAZO FI CNPJ: 04.700.351/0001-66 R$ 7.682.203,78 99,69%
0,13% Caixa R$ 10.027,87
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.027,87 0,13%
0,16% Valores a Pagar R$ 12.371,46
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 12.371,46 0,16%
0,02% Valores a Receber R$ 1.164,50
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.164,50 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,70% 11,41% 23,79% 28,33%
Volatilidade 0,01% 0,04% 0,06% 0,23% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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