Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itauprev Classic Rf F100 Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAUPREV CLASSIC RF F100 FIC FI

Gestor

CNPJ

04.685.333/0001-52

Patrimônio

R$ 15.875.769,18

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAUPREV CLASSIC RF F100 FIC FI

0,46%
rent. Últimos 12 meses
0,59%
rent. Últimos 24 meses
0,69%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 15.95 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,42%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,82% Fundos de Investimento R$ 15.963.019,46
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 15.774.807,86 98,65%
ITAU FLEXPREV TF CENTR RF MASTER FI CNPJ: 31.392.261/0001-28 R$ 188.211,60 1,18%
0,03% Caixa R$ 4.999,98
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 4.999,98 0,03%
0,13% Valores a Pagar R$ 21.432,83
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 21.432,83 0,13%
0,01% Valores a Receber R$ 1.743,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.743,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,55% 11,96% 24,20% 28,08%
Volatilidade 0,64% 0,46% 0,59% 0,69% 0,71%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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