Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itauprev Annuity V5 Fimcfi

FICHA TÉCNICA

ITAUPREV ANNUITY V5 FIMCFI

Gestor

CNPJ

02.668.779/0001-43

Patrimônio

R$ 15.811.845,60

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAUPREV ANNUITY V5 FIMCFI

0,87%
rent. Últimos 12 meses
1,06%
rent. Últimos 24 meses
1,15%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 15.87 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,83%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,73% Fundos de Investimento R$ 15.614.238,73
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 14.892.472,64 95,12%
ITAU FLEXPREV ACOES FI CNPJ: 04.699.738/0001-40 R$ 721.766,09 4,61%
0,03% Caixa R$ 4.985,21
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 4.985,21 0,03%
0,23% Valores a Pagar R$ 35.402,04
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 35.402,04 0,23%
0,01% Valores a Receber R$ 1.743,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.743,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,29% 10,75% 20,83% 22,59%
Volatilidade 0,93% 0,87% 1,06% 1,15% 1,34%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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