Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itauprev Annuity V15 Mult Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAUPREV ANNUITY V15 MULT FIC FI

Gestor

CNPJ

02.668.782/0001-67

Patrimônio

R$ 28.170.341,01

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAUPREV ANNUITY V15 MULT FIC FI

2,35%
rent. Últimos 12 meses
2,74%
rent. Últimos 24 meses
2,79%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 28.03 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,27%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,16%
Composição Geral
Data base: 09/2023
97,10% Fundos de Investimento R$ 27.847.161,80
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 24.002.655,43 83,70%
ITAU FLEXPREV ACOES FI CNPJ: 04.699.738/0001-40 R$ 3.844.506,37 13,41%
0,03% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.000,00 0,03%
2,39% Valores a Pagar R$ 685.337,39
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 685.337,39 2,39%
0,47% Valores a Receber R$ 136.179,15
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 136.179,15 0,47%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,05% 10,58% 19,24% 19,71%
Volatilidade 1,83% 2,35% 2,74% 2,79% 3,61%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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