Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAUNA AGROINVEST FIM CP
Gestor
CNPJ
29.493.011/0001-32
Patrimônio
R$ 24.609.390,05
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAUNA AGROINVEST FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 414.295,99 | 1,35% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS UPL 1 | R$ 30.246.584,24 | 98,48% |
| PETRA LIQUIDEZ FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 17.000.151/0001-42 | R$ 36.544,72 | 0,12% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA DE GESTÃO | R$ 7.211,57 | 0,02% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 3.696,08 | 0,01% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.597,06 | 0,01% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | R$ 798,53 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 795,14 | 0,00% |
| TAXA DE CONTROLADORIA | R$ 479,12 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 2.310,31 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -25,61% | -1,06% | -5,72% | 0,00% | |
| Volatilidade | 135,56% | 37,59% | 40,20% | 38,44% | 38,44% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |