Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itaubanco Fmp Fgts Vale

FICHA TÉCNICA

ITAUBANCO FMP FGTS VALE

Gestor

CNPJ

04.881.158/0001-79

Patrimônio

R$ 188.360.833,63

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAUBANCO FMP FGTS VALE

26,31%
rent. Últimos 12 meses
33,20%
rent. Últimos 24 meses
33,33%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 196.21 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
25,27%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2724

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-23,70%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,17% Títulos Públicos R$ 318.924,42
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 318.924,42 0,17%
99,54% Ações R$ 183.043.673,84
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 183.043.673,84 99,54%
0,02% Caixa R$ 43.826,34
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 43.826,34 0,02%
0,17% Valores a Pagar R$ 316.031,63
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 316.031,63 0,17%
0,09% Valores a Receber R$ 162.788,94
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 162.788,94 0,09%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -9,84% -21,19% 1,05% 4,69%
Volatilidade 18,21% 26,31% 33,20% 33,33% 40,46%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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