Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Vision Institucional Mult Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU VISION INSTITUCIONAL MULT FIC FI

Gestor

CNPJ

32.254.420/0001-90

Patrimônio

R$ 2.554.436,65

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU VISION INSTITUCIONAL MULT FIC FI

0,07%
rent. Últimos 12 meses
1,03%
rent. Últimos 24 meses
1,22%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.28 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,04%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,65% Fundos de Investimento R$ 3.474.907,50
Ativo Posição % PL
ITAU INSTITUCIONAL VISION DELTA FIM CNPJ: 35.110.171/0001-58 R$ 3.400.895,01 97,53%
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 R$ 74.012,49 2,12%
0,03% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.000,00 0,03%
0,30% Valores a Pagar R$ 10.321,37
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 10.321,37 0,30%
0,02% Valores a Receber R$ 774,70
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 774,70 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,59% 9,99% 18,58% 20,77%
Volatilidade 0,02% 0,07% 1,03% 1,22% 2,95%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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