Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Vertice Rf Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU VERTICE RF CP FIC FI

Gestor

CNPJ

12.984.454/0001-23

Patrimônio

R$ 467.429.751,11

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU VERTICE RF CP FIC FI

0,26%
rent. Últimos 12 meses
0,67%
rent. Últimos 24 meses
0,60%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 346.39 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,33%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
57

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,03%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 343.264.852,32
Ativo Posição % PL
ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI CNPJ: 21.888.723/0001-49 R$ 342.568.956,56 99,75%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 695.895,76 0,20%
0,02% Caixa R$ 70.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 70.000,00 0,02%
0,02% Valores a Pagar R$ 73.671,30
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 73.671,30 0,02%
0,00% Valores a Receber R$ 10.102,24
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 10.102,24 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,95% 14,00% 28,52% 37,64%
Volatilidade 0,15% 0,26% 0,67% 0,60% 0,39%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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