Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Vertice Patrimonio Fim

FICHA TÉCNICA

ITAU VERTICE PATRIMONIO FIM

Gestor

CNPJ

35.501.512/0001-16

Patrimônio

R$ 579.743.171,77

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU VERTICE PATRIMONIO FIM

3,43%
rent. Últimos 12 meses
6,63%
rent. Últimos 24 meses
6,49%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 799.74 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,15%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,43%
Composição Geral
Data base: 09/2023
67,92% Títulos Públicos R$ 440.435.164,25
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 315.197.918,12 48,61%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 78.002.168,74 12,03%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 27.808.119,65 4,29%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 19.426.957,74 3,00%
11,74% Fundos de Investimento R$ 76.141.264,89
Ativo Posição % PL
ITAU FIM MAC CNPJ: 42.380.567/0001-80 R$ 50.116.656,65 7,73%
2,81% Ações R$ 18.225.614,23
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 8.994.898,00 1,39%
1,14% Debêntures R$ 7.420.005,90
0,01% Opções R$ 37.968,00
2,39% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 15.477.075,28
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 15.477.075,28 2,39%
13,49% Investimento Exterior R$ 87.474.890,98
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 46.785.859,16 7,21%
Ação ordinária R$ 25.851.080,25 3,99%
Fundos Offshore R$ 12.085.333,12 1,86%
0,21% Caixa R$ 1.352.260,81
0,13% Mercado Futuro R$ 852.110,16
0,06% Valores a Pagar R$ 390.733,74
0,10% Valores a Receber R$ 632.579,77
0,01% Outros R$ 42.431,44

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,65% 9,32% 6,84% 6,06%
Volatilidade 4,32% 3,43% 6,63% 6,49% 7,71%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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