Itau Vertice F Global Str Fic Fim Ie

FICHA TÉCNICA

ITAU VERTICE F GLOBAL STR FIC FIM IE

Gestor

CNPJ

22.014.217/0001-93

Patrimônio

R$ 39.763.717,30

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITAU VERTICE F GLOBAL STR FIC FIM IE

1A 2A 5A Início

2,94%

rent. Últimos 12 meses

3,72%

rent. Últimos 24 meses

4,34%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 43.63 mi

Média nos últimos 12 meses

2,90%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,12%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,51% Títulos Públicos R$ 220.455,63

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 220.455,63	0,51%

99,26% Fundos de Investimento R$ 43.237.149,57

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTIC USD FOF CLEAR STR FIM IE CNPJ: 35.492.316/0001-22	R$ 10.084.078,58	23,15%
SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED FIM IE CNPJ: 28.856.772/0001-49	R$ 7.633.816,95	17,53%
SCHRODER GAIA LS FIM IE CNPJ: 36.318.534/0001-08	R$ 7.596.029,64	17,44%
WELLINGTON SCHRODER GAIA FIM IE CNPJ: 37.405.165/0001-53	R$ 7.305.221,84	16,77%
SCHRODER TECH EQUITY LS FIM IE CNPJ: 35.769.107/0001-83	R$ 3.707.582,86	8,51%
ITAU REAL 3 MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 28.653.719/0001-40	R$ 2.842.084,88	6,52%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 2.691.793,98	6,18%
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FIM IE CNPJ: 26.094.770/0001-34	R$ 1.316.259,75	3,02%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFI	R$ 60.281,09	0,14%