Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Vertice Compromisso Rf Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU VERTICE COMPROMISSO RF CP FIC FI

Gestor

CNPJ

41.867.068/0001-50

Patrimônio

R$ 35.955.860,97

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU VERTICE COMPROMISSO RF CP FIC FI

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,05%
rent. Últimos 24 meses
0,17%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 35.89 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Fundos de Investimento R$ 34.854.125,64
Ativo Posição % PL
ITAU RF CURTO PRAZO FI CNPJ: 04.700.351/0001-66 R$ 34.854.125,64 99,97%
0,01% Caixa R$ 2.001,59
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 2.001,59 0,01%
0,02% Valores a Pagar R$ 5.650,52
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 5.650,52 0,02%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,77% 12,45% 26,21% 0,00%
Volatilidade 0,01% 0,04% 0,05% 0,17% 0,17%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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