Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Valor Acoes Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU VALOR ACOES FI

Gestor

CNPJ

06.935.532/0001-05

Patrimônio

R$ 44.135.747,92

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU VALOR ACOES FI

18,99%
rent. Últimos 12 meses
21,13%
rent. Últimos 24 meses
21,68%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 51.35 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
18,33%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
34

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-35,91%
Composição Geral
Data base: 09/2023
97,25% Fundos de Investimento R$ 48.584.366,95
Ativo Posição % PL
ITAU MOMENTO II ACOES FI CNPJ: 10.263.612/0001-20 R$ 48.473.831,50 97,03%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 110.535,45 0,22%
0,02% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.000,00 0,02%
0,61% Valores a Pagar R$ 305.566,17
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 305.566,17 0,61%
2,12% Valores a Receber R$ 1.059.683,21
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.059.683,21 2,12%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -3,54% -2,89% -13,39% -31,03%
Volatilidade 14,71% 18,99% 21,13% 21,68% 22,49%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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