Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
ITAU US TREASURY RF IE FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
35.726.054/0001-13
Patrimônio
R$ 95.962.707,49
Taxa de Administração
0
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
OUTROS
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU US TREASURY RF IE FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.035.739,92 | 1,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 | R$ 369,43 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 95.045.453,01 | 96,08% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 134.913,00 | 0,14% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 1.840.903,13 | 1,86% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 861.944,64 | 0,87% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,96% | -4,42% | -17,49% | -23,54% | |
| Volatilidade | 9,97% | 13,21% | 17,22% | 16,73% | 18,13% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |