Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU UNIPRIME NORTE DO P RF CP FIC FI
Gestor
CNPJ
29.241.789/0001-54
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU UNIPRIME NORTE DO P RF CP FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU WEALTH MASTER RF REF DI FI CNPJ: 25.341.064/0001-87 | R$ 99.892.243,96 | 71,75% |
| ITAU RF CP DIFERENCIADO FI CNPJ: 10.264.255/0001-15 | R$ 38.969.449,19 | 27,99% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 10.000,00 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 29.376,52 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 313.366,86 | 0,23% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,57% | 5,71% | 18,79% | 26,39% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,17% | 0,61% | 0,53% | 0,48% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |