Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Uniclass Rf Ref Di Liquidez Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU UNICLASS RF REF DI LIQUIDEZ FIC FI

Gestor

CNPJ

05.903.160/0001-64

Patrimônio

R$ 3.010.112,53

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU UNICLASS RF REF DI LIQUIDEZ FIC FI

0,11%
rent. Últimos 12 meses
0,12%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.39 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,08%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
130

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,78% Fundos de Investimento R$ 3.310.675,99
Ativo Posição % PL
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 00.832.435/0001-00 R$ 3.310.675,99 99,78%
0,06% Caixa R$ 2.043,15
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 2.043,15 0,06%
0,13% Valores a Pagar R$ 4.326,50
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 4.326,50 0,13%
0,02% Valores a Receber R$ 774,70
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 774,70 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,73% 11,90% 25,20% 30,76%
Volatilidade 0,04% 0,11% 0,12% 0,25% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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