Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Uniclass Rf Premium Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU UNICLASS RF PREMIUM FIC FI

Gestor

CNPJ

10.474.352/0001-32

Patrimônio

R$ 330.902.456,70

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU UNICLASS RF PREMIUM FIC FI

0,11%
rent. Últimos 12 meses
0,12%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 344.01 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,10%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5901

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 343.033.084,61
Ativo Posição % PL
ITAU RF FI CNPJ: 00.829.280/0001-45 R$ 343.033.084,61 99,98%
0,01% Caixa R$ 46.044,60
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 46.044,60 0,01%
0,01% Valores a Pagar R$ 23.744,66
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 23.744,66 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 9.916,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.916,12 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,70% 11,42% 24,25% 29,11%
Volatilidade 0,08% 0,11% 0,12% 0,25% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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