Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Uniclass Rf Mix Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU UNICLASS RF MIX CP FIC FI

Gestor

CNPJ

20.335.211/0001-92

Patrimônio

R$ 84.917.417,89

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU UNICLASS RF MIX CP FIC FI

0,25%
rent. Últimos 12 meses
0,62%
rent. Últimos 24 meses
0,57%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 88.28 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,31%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
685

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,03%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,33% Fundos de Investimento R$ 85.256.258,40
Ativo Posição % PL
ITAU RF CP DIFERENCIADO FI CNPJ: 10.264.255/0001-15 R$ 85.083.202,15 99,13%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 173.056,25 0,20%
0,03% Caixa R$ 29.474,30
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 29.474,30 0,03%
0,10% Valores a Pagar R$ 81.962,64
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 81.962,64 0,10%
0,54% Valores a Receber R$ 461.690,99
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 461.690,99 0,54%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,89% 12,87% 25,93% 33,57%
Volatilidade 0,14% 0,25% 0,62% 0,57% 0,48%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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