Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU RF FIC FI

Gestor

CNPJ

10.397.618/0001-90

Patrimônio

R$ 80.017.707,31

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU RF FIC FI

0,11%
rent. Últimos 12 meses
0,12%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 83.60 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,10%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3311

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 83.515.379,59
Ativo Posição % PL
ITAU RF FI CNPJ: 00.829.280/0001-45 R$ 83.515.379,59 99,95%
0,03% Caixa R$ 22.989,76
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 22.989,76 0,03%
0,01% Valores a Pagar R$ 10.093,75
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 10.093,75 0,01%
0,01% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,67% 11,00% 23,32% 27,67%
Volatilidade 0,08% 0,11% 0,12% 0,25% 1,03%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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