Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Trustee Soberano Rf Ref Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU TRUSTEE SOBERANO RF REF DI FIC FI

Gestor

CNPJ

10.388.050/0001-41

Patrimônio

R$ 17.136.476,04

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU TRUSTEE SOBERANO RF REF DI FIC FI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 20.84 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
32

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,89% Fundos de Investimento R$ 20.737.866,70
Ativo Posição % PL
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 20.737.866,70 99,89%
0,05% Caixa R$ 10.035,23
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.035,23 0,05%
0,05% Valores a Pagar R$ 10.001,99
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 10.001,99 0,05%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,43% 26,42% 32,45%
Volatilidade 0,01% 0,05% 0,06% 0,24% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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